كيف يستخدم التحليل الفني في سوق تداول العملات الاجنبية؟

 

كيف يستخدم التحليل الفني في سوق تداول العملات الاجنبية؟

يوفر لك التحليل الفني في تداول العملات الأجنبية اتجاهات السوق الهامة والانعكاسات والتقلبات ويساعدك بدوره في التداولات طويلة وقصيرة الأجل، كما أنها تمكن المتداولين من تحديد أسعار الدخول والخروج لتعظيم عوائد السوق، يركز التحليل الفني على التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية باستخدام الأنماط المتكررة والخوارزميات الإحصائية، كل ما يهم المحلل الفني هو السعر ولا تؤثر الأخبار أو البيانات على قراراته.

من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات والأرقام، تحتاج إلى فهم التحليل الفني في الفوركس بشكل أفضل من هنا دعونا نلقي نظرة لفهم ما المفاهيم الأساسية الكامنة وراء استراتيجيات التحليل الفني للفوركس.

ما هو التحليل الفني في تداول الفوركس؟

في تداول العملات الأجنبية يعتبر التحليل الفني منهجية لتقييم سوق الفوركس التي تساعد المتداولين على التنبؤ بالاتجاه التالي لأسعار أزواج العملات بناءً على تحركات الأسعار وأنماط الرسم البياني التاريخية، وفقًا للمتداولين الفنيين تتحرك الأسواق دائمًا في أنماط متكررة يمكن رؤيتها وتحديدها في مخططات التداول.

 يحتوي التحليل الفني على أربعة مبادئ أساسية مصنفة إلى أربعة مكونات يتم استخدامها في الرسوم البيانية المالية: الأنماط والمؤشرات والاتجاهات وإشارات مستوى الدخول والخروج.

بشكل عام، يمكن استخدام التحليل الفني على أي أداة مالية يتم تداولها وجميع فئات الأصول، ومع ذلك، يُنظر إليه بشكل خاص على أنه استراتيجية تداول فعالة عند تداول الفوركس بسبب الهيكل والسيولة العالية لسوق الفوركس، علاوة على ذلك، يتم استخدامه في الغالب من قبل المتداولين الذين لديهم أهداف استثمارية قصيرة الأجل بدلاً من المستثمرين على المدى الطويل.

المبادئ الأساسية للتحليل الفني

يعتمد التحليل الفني في الغالب على المبادئ التالية:

1 .الأسواق تتحرك في أنماط متكررة

فكرة التحليل الفني في الأساس هي أن التاريخ يعيد نفسه، مع هذه الفكرة يبحث المتداولون بشكل أساسي عن الأداء السابق للأصل وباستخدام هذه البيانات يمكنهم توقع الاتجاه التالي، على سبيل المثال: إذا وصل زوج اليورو / الدولار الأمريكي إلى مستوى مقاومة معين واخترق فوق هذا المستوى فإن متداول التحليل الفني سوف يستخدم هذه البيانات لاتخاذ مركز شراء طويل.

2 .السوق يخصم كل شيء

مبدأ رئيسي آخر هو أن جميع البيانات وحركة الأسعار (بما في ذلك أخبار السوق وتوقعات الأسعار والتنبؤات والبيانات وأسعار الفائدة) يتم تسعيرها كلها في الحجم وسعر الأصول الذي يظهر في الرسوم البيانية، بمعنى آخر، يعتقدون أن التحليل الأساسي أقل أهمية من التحليل الفني حيث يتم تسعير جميع البيانات ببساطة في الرسم البياني.

3 .الأسعار تتحرك في أسواق الفوركس دائمًا في اتجاهات

افتراض التحليل الفني النهائي هو أن الأسعار تتحرك دائمًا في اتجاهات، هذا يعني أنه بمجرد أن يبدأ الاتجاه الحالي، فمن المرجح أن يستمر اتجاه السعر التالي في نفس اتجاه الاتجاه الأولي بدلاً من التحرك ضده، بشكل أساسي تستند الغالبية العظمى من استراتيجيات التداول في التحليل الفني والمؤشرات على هذا الافتراض.

أهم مؤشرات التحليل الفني التي يجب أن تعرفها:

1 .المتوسطات المتحركة

تستخدم المتوسطات المتحركة لإلغاء أي تقلبات أسعار غير ذات صلة في سوق الفوركس وتحديد اتجاهات السوق المستمرة، كما أنه يساعد في تحديد اتجاه السوق عن طريق حساب متوسط سعر زوج العملات ومقارنته بسعر زوج العملات الحالي.

على سبيل المثال: إذا كان سعر زوج العملات اليورو / الدولار الأمريكي هو 2، في حين أن متوسط سعر زوج العملات هو 4، فهذا يشير إلى أن زوج العملات يتم تداوله حاليًا بسعر منخفض للغاية مما يشير إلى اتجاه السوق الهبوطي.

2 .مؤشر القوة النسبية (RSI)

يمكن لمؤشر RSI تحديد ظروف السوق في ذروة البيع والشراء، بمعني أن أي قراءة أقل من مؤشر القوة النسبية 30 تشير إلى أن زوج العملات مقيم بأقل من قيمته الحقيقية (ذروة البيع)، مما يشير إلى حركة صعودية في السوق في المستقبل، هذا يعني أنه يجب على المتداولين شراء المزيد من أزواج العملات مع توقع ارتفاع الأسعار، تشير القراءات فوق 70 إلى أن السوق مبالغ فيه (ذروة الشراء)، مما يشير إلى حركة هبوطية في السوق في المستقبل، وهذا يعني أنه يجب على المتداولين بيع زوج العملات حيث من المتوقع أن تنخفض الأسعار في المستقبل.

3 .نطاقات بولينجر

توفر نطاقات بولينجر للمتداولين نقاط الدخول والخروج المناسبة، وتعمل بنفس طريقة مؤشر القوة النسبية RSI حيث يخبر المتداولين عندما يكون زوج العملة في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، وتتكون من ثلاثة أسطر:

يمثل الخط الأوسط السعر الفعلي لزوج العملات.

يشير الخط العلوي إلى حركة السعر العليا.

يشير الخط السفلي إلى حركة السعر الهبوطية.

يقال إن سعر زوج العملات يتم تداوله في الغالب بين الخط العلوي والسفلي.

4 .مؤشر ماكد

يساعد مؤشر MACD المتداولين في العثور على حركة صعودية أو هبوطية في السوق، تحدث معنويات السوق الصعودية عندما يعبر خط MACD خط الإشارة من الأسفل، وتحدث حركة السوق الهبوطية عندما يعبر خط الإشارة من أعلى.

تشير حركة السوق الصعودية إلى دخول المتداولين إلى السوق وشراء المزيد من أزواج العملات لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، وتشير حركة السوق الهابطة إلى خروج المتداولين من السوق وبيع المزيد من زوج العملات لتقليل الخسائر

5 .مذبذب الاستوكاستك

يستخدم مذبذب الاستوكاستك على نطاق واسع لتحديد انعكاسات الاتجاه، يقارن سعر إغلاق زوج العملات بالنطاق السعري في فترة زمنية، يتكون من خط إشارة وخط المؤشر نفسه، عندما يتقاطع هذان الخطان فإن ذلك يعد تحولًا في الاتجاه الحالي.

عندما يكون سعر الإغلاق قريبًا من النطاق الأدنى للنطاق السعري لفترة طويلة فإنه يشير إلى انعكاس الاتجاه الهبوطي، عندما يقترب سعر الإغلاق من النطاق العلوي للنطاق السعري لفترة طويلة فإنه يشير إلى انعكاس الاتجاه الصعودي

6 .ارتدادات فيبوناتشي

تزود ارتدادات فيبوناتشي المتداولين بمعرفة نقاط دخول السوق ونقاط الخروج ومستويات وقف الخسارة ومستويات الربح، كما أنه يساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة التي يمكن أن تشير إلى انعكاس اتجاه السوق، بينما ترسل نقاط سعر الدعم إشارة حركة صعودية في السوق يرسل سعر المقاومة إشارة حركة هبوطية في السوق.